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Índice | Bloomberg Euro Government Bond 3-7 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 5-7 |
Patrimonio del fondo | EUR 885 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR0013286192 | 3,73% |
FR0013341682 | 3,47% |
FR0013407236 | 3,35% |
FR001400HI98 | 3,23% |
FR0013516549 | 3,09% |
FR001400AIN5 | 2,86% |
FR0013451507 | 2,62% |
DE000BU25018 | 1,93% |
DE0001102424 | 1,90% |
DE0001102507 | 1,88% |
Francia | 24,10% |
Alemania | 19,99% |
Italia | 18,45% |
España | 15,92% |
Países Bajos | 5,00% |
Otros | 16,54% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,08% |
1 mes | +1,69% |
3 meses | +2,43% |
6 meses | +2,68% |
1 año | +5,57% |
3 años | -7,35% |
5 años | -6,43% |
Desde el inicio (MAX) | +29,35% |
2023 | +6,08% |
2022 | -12,27% |
2021 | -1,58% |
2020 | +1,82% |
Volatilidad 1 año | 3,73% |
Volatilidad 3 años | 5,01% |
Volatilidad 5 años | 4,13% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -2,40% |
Pérdida máxima 3 año | -14,26% |
Pérdida máxima 5 año | -14,47% |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | CE71 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SXRP | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CSBGE7 | CSBGE7 IM IXM016 | CSBGE7.MI IXM016.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CBE7 | CBE7 NA IXM016 | CBE7.NA IXM016.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | CBE7 | CBE7 LN IXM016 | CBE7.L IXM016.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | CE71 LN IXM0162 | CE71.L IXM0162.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | CSBGE7 | CSBGE7 SE IXM016 | CSBGE7.S IXM016.DE | |
XETRA | EUR | SXRP | SXRP GY IXM016 | SXRP.DE IXM016.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 992 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 473 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 424 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 12 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 8 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |