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Índice | STOXX® Europe Strong Style Composite 40 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 42 m |
Gastos corrientes | 0,66% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de marzo de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Banca Monte dei Paschi | 5,12% |
Siemens Energy AG | 4,30% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 4,06% |
Adyen | 3,49% |
Deutsche Bank AG | 3,32% |
ASML Holding NV | 3,17% |
Banco Comercial Português SA | 3,10% |
Novo Nordisk A/S | 2,90% |
Ferrari | 2,88% |
Investor AB | 2,82% |
Consumidor discrecional | 15,96% |
Tecnología | 14,63% |
Servicios financieros | 14,06% |
Salud | 11,63% |
Otros | 43,72% |
YTD | +7,36% |
1 mes | +3,36% |
3 meses | +3,78% |
6 meses | +11,26% |
1 año | +11,26% |
3 años | -6,81% |
5 años | +35,68% |
Desde el inicio (MAX) | +187,39% |
2023 | +17,23% |
2022 | -28,64% |
2021 | +24,19% |
2020 | +14,66% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,86% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,32 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,32 | 0,95% |
2023 | EUR 0,21 | 0,70% |
2022 | EUR 0,76 | 1,77% |
2021 | EUR 0,10 | 0,29% |
2020 | EUR 0,33 | 1,08% |
Volatilidad 1 año | 15,47% |
Volatilidad 3 años | 21,00% |
Volatilidad 5 años | 21,48% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -19,27% |
Pérdida máxima 3 año | -40,57% |
Pérdida máxima 5 año | -40,57% |
Pérdida máxima desde el inicio | -55,82% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4E | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4E | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4E | ETFSS4P GY ISS4P | ETFSS4P.DE ISS4P.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.372 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 317 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 173 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 161 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 140 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |