TER
0,66% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
38 m
Participaciones
40
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Cotización
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Descripción
El Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF replica el índice STOXX® Europe Strong Style Composite 40. The STOXX® Europe Strong Style Composite 40 index tracks the 20 'purest' growth and the 20 'purest' value companies in Europe. The value/growth characteristic of the individual companies is calculated by analysing 6 fundamental indicators, e.g. price-profit ratio, market value-book value ratio, dividend yield, profit growth.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | STOXX® Europe Strong Style Composite 40 |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 38 m |
| Gastos corrientes | 0,66% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,35% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de marzo de 2008 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 40
28,30%
| Delivery Hero SE | 3,06% |
| SE0021628898 | 3,01% |
| KGHM Polska Miedz SA | 2,91% |
| Anglo American Plc | 2,89% |
| Bayer AG | 2,89% |
| Brunello Cucinelli SpA | 2,81% |
| Air France-KLM SA | 2,76% |
| Hermès International SCA | 2,74% |
| Adyen | 2,62% |
| VAT Group AG | 2,61% |
Sectores
| Consumidor discrecional | 15,78% |
| Salud | 14,42% |
| Materiales básicos | 13,08% |
| Industria | 12,38% |
| Otros | 44,34% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,74% |
| 1 mes | -5,03% |
| 3 meses | +1,22% |
| 6 meses | -1,94% |
| 1 año | +15,89% |
| 3 años | -12,85% |
| 5 años | +29,49% |
| Desde el inicio (MAX) | +185,74% |
| 2023 | +17,23% |
| 2022 | -28,64% |
| 2021 | +24,19% |
| 2020 | +14,66% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,03% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,38 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,38 | 1,18% |
| 2023 | EUR 0,21 | 0,70% |
| 2022 | EUR 0,76 | 1,77% |
| 2021 | EUR 0,10 | 0,29% |
| 2020 | EUR 0,33 | 1,08% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,35% |
| Volatilidad 3 años | 21,38% |
| Volatilidad 5 años | 21,75% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,03 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,24% |
| Pérdida máxima 3 año | -38,46% |
| Pérdida máxima 5 año | -40,57% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -55,82% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4E | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4E | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4E | ETFSS4P GR ISS4P | ETFSS4P.DE ISS4P.DE | BNP Paribas |
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| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 260 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 208 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 169 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 159 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL4E?
El nombre de EL4E es Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF?
El ticker de Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF es EL4E.
¿Cuál es el ISIN de Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF?
El ISIN de Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF es DE000ETFL052.
¿Cuáles son los gastos de Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF asciende al 0,66% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF?
Sí, Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF es de 38 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.