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Índice | DAX® 50 ESG |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 283 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de abril de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Allianz SE | 7,07% |
SAP SE | 7,00% |
Deutsche Telekom AG | 6,77% |
Siemens AG | 6,70% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 6,27% |
Mercedes-Benz Group AG | 5,31% |
Infineon Technologies AG | 5,02% |
BASF SE | 4,37% |
Deutsche Post AG | 3,75% |
adidas AG | 3,74% |
Alemania | 98,22% |
Otros | 1,78% |
Servicios financieros | 23,47% |
Consumidor discrecional | 17,07% |
Industria | 16,67% |
Tecnología | 12,02% |
Otros | 30,77% |
YTD | +9,68% |
1 mes | +2,95% |
3 meses | +3,21% |
6 meses | +11,76% |
1 año | +14,67% |
3 años | +12,73% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +75,34% |
2023 | +19,64% |
2022 | -15,25% |
2021 | +14,82% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,41% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,39 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,39 | 3,75% |
2023 | EUR 1,39 | 4,30% |
2022 | EUR 0,93 | 2,36% |
2021 | EUR 0,66 | 1,89% |
Volatilidad 1 año | 10,93% |
Volatilidad 3 años | 16,98% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,98% |
Pérdida máxima 3 año | -28,52% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -28,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E909 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | E909 | E909 SW E909CHIV | E909.S E909CHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | E909 | E909 GY EDAXEUIV | E909.DE EDAXEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) | 21 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |