TER
0,38% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
25 m
Participaciones
1.458
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Cotización
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Descripción
El Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist es un ETF de gestión activa.
The umbrella fund Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive invests in various ETFs. The composition follows fixed allocation rules and is not actively managed. The strategy provides access to a globally diversified equity/bond/commodity portfolio. The weighting is reset once a year to the initial allocation of 40%/50%/10%.
Estrategia gestionada activamente
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
| Gastos corrientes | 0,38% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,93% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de marzo de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.458
40,23%
| LU0496786657 | 10,38% |
| LU2082999306 | 9,69% |
| LU2573966905 | 6,11% |
| FR0013416716 | 5,74% |
| DE000A0S9GB0 | 5,74% |
| SAP SE | 0,84% |
| Siemens AG | 0,51% |
| Allianz SE | 0,46% |
| Novo Nordisk A/S | 0,38% |
| Deutsche Telekom AG | 0,38% |
Sectores
| Industria | 4,60% |
| Servicios financieros | 4,50% |
| Tecnología | 2,53% |
| Salud | 2,48% |
| Otros | 85,89% |
A partir de 23/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,64% |
| 1 mes | -0,80% |
| 3 meses | +3,01% |
| 6 meses | +4,33% |
| 1 año | +13,34% |
| 3 años | +6,18% |
| 5 años | +21,76% |
| Desde el inicio (MAX) | +33,23% |
| 2023 | +8,99% |
| 2022 | -10,49% |
| 2021 | +7,98% |
| 2020 | +4,13% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,11% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,40 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,40 | 1,24% |
| 2023 | EUR 1,11 | 1,03% |
| 2022 | EUR 0,86 | 0,71% |
| 2021 | EUR 0,92 | 0,81% |
| 2020 | EUR 0,85 | 0,77% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,93% |
| Volatilidad 3 años | 5,61% |
| Volatilidad 5 años | 7,03% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,70 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,32% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,82% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,70% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,70% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | F702 | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | F702 GF CNAVF702 | F702.F F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CBVSD | CBVSD SW F702EUIV | CBVSDEUR.S F702EURINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CBVSD | CBVSDCHF SW CBVSDCCH | CBVSD.S CBVSDCHFINAV=SOLA | |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | F702 | F702 GS CNAVF702 | F702.SG F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
| XETRA | EUR | F702 | F702 GY F702EUIV | F702.DE F702EURINAV=SOLA |
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| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 36 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 28 | 0,32% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de F702?
El nombre de F702 es Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist es F702.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist es DE000ETF7029.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist asciende al 0,38% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist?
Sí, Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist es de 25 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.