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Índice | STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Bienes de consumo básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 167 m |
Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 20,69% |
Unilever Plc | 14,63% |
L'Oréal SA | 11,20% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,86% |
Hermès International SCA | 8,51% |
British American Tobacco plc | 6,46% |
Reckitt Benckiser Group | 4,21% |
adidas AG | 4,20% |
Kering SA | 2,73% |
Imperial Brands Plc | 2,16% |
Consumidor discrecional | 55,57% |
Bienes de consumo básicos | 43,24% |
Telecomunicaciones | 0,48% |
Industria | 0,29% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,46% |
1 mes | -5,17% |
3 meses | -6,46% |
6 meses | -3,87% |
1 año | -3,53% |
3 años | -1,09% |
5 años | +35,92% |
Desde el inicio (MAX) | +490,83% |
2023 | +8,19% |
2022 | -11,33% |
2021 | +20,45% |
2020 | +5,37% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,41% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,34 | 2,27% |
2023 | EUR 2,24 | 2,41% |
2022 | EUR 2,23 | 2,08% |
2021 | EUR 1,89 | 2,08% |
2020 | EUR 1,65 | 1,88% |
Volatilidad 1 año | 14,20% |
Volatilidad 3 años | 17,57% |
Volatilidad 5 años | 18,50% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -12,02% |
Pérdida máxima 3 año | -21,95% |
Pérdida máxima 5 año | -29,49% |
Pérdida máxima desde el inicio | -48,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXH7 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXH7 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH7 | SXQPEX GY SXQPNAV | SXQPEX.DE SXQPNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 570 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 237 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 135 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Acc | 83 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C | 58 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |