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Índice | STOXX® Europe 600 Industry Consumer Staples 30-15 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Bienes de consumo básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 93 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de agosto de 2006 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | DELOITTE |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | -1,68% |
1 mes | -1,08% |
3 meses | +2,60% |
6 meses | -1,23% |
1 año | -6,87% |
3 años | -8,53% |
5 años | -1,10% |
Desde el inicio (MAX) | +258,70% |
2023 | -1,50% |
2022 | -12,96% |
2021 | +23,42% |
2020 | -6,22% |
Volatilidad 1 año | 10,70% |
Volatilidad 3 años | 13,29% |
Volatilidad 5 años | 15,55% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,01 |
Pérdida máxima 1 año | -11,73% |
Pérdida máxima 3 año | -20,28% |
Pérdida máxima 5 año | -29,82% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,25% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LFOD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FOO | |||
Bolsa Italiana | EUR | - | FOO IM FOOIV | DJFOO.MI FOOINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | FOO | FOO FP FOOIV | LYFOO.PA FOOINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LFOD | LFOD GY FOOIV | LFOD.DE FOOINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 613 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 246 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 178 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 137 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C | 61 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |