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Índice | STOXX® Europe 600 Financial Services |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Servicios financieros |
Patrimonio del fondo | EUR 64 m |
Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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UBS Group AG | 21,89% |
London Stock Exch Grp | 11,57% |
Investor AB | 10,64% |
Deutsche Börse AG | 8,12% |
3i Group Plc | 7,85% |
Partners Group Holding AG | 6,67% |
EQT AB | 5,42% |
Julius Bär Gruppe AG | 2,69% |
EXOR | 2,41% |
Intermediate Capital Group Plc | 1,93% |
Servicios financieros | 98,27% |
Otros | 1,73% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | ||
sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | +9,94% |
1 mes | +2,50% |
3 meses | +6,46% |
6 meses | +13,06% |
1 año | +30,93% |
3 años | +19,49% |
5 años | +69,45% |
Desde el inicio (MAX) | +490,58% |
2023 | +29,72% |
2022 | -23,72% |
2021 | +26,32% |
2020 | +6,57% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,63% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,26 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,26 | 2,09% |
2023 | EUR 1,22 | 2,19% |
2022 | EUR 1,16 | 1,55% |
2021 | EUR 0,98 | 1,64% |
2020 | EUR 0,98 | 1,72% |
Volatilidad 1 año | 13,23% |
Volatilidad 3 años | 20,02% |
Volatilidad 5 años | 22,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | -7,87% |
Pérdida máxima 3 año | -31,72% |
Pérdida máxima 5 año | -42,18% |
Pérdida máxima desde el inicio | -72,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXH2 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXH2 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH2 | SXFPEX GY SXFPNAV | SXFPEX.DE SD3ENAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.896 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 1.044 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 890 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 737 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 343 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |