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Índice | eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 184 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de junio de 2003 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).
DE0001102424 | 8,03% |
DE000BU25018 | 7,60% |
DE0001141869 | 7,47% |
DE0001102416 | 7,45% |
DE0001102465 | 6,98% |
DE0001102457 | 6,82% |
DE0001102440 | 6,71% |
DE0001102473 | 6,62% |
DE0001102556 | 6,34% |
DE000BU25000 | 6,26% |
Alemania | 84,21% |
Otros | 15,79% |
Otros | 99,94% |
YTD | -0,72% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,62% |
6 meses | -0,08% |
1 año | +3,03% |
3 años | -8,03% |
5 años | -9,50% |
Desde el inicio (MAX) | +35,85% |
2023 | +4,12% |
2022 | -10,26% |
2021 | -1,41% |
2020 | -0,05% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,96% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,89 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,89 | 0,98% |
2023 | EUR 0,76 | 0,84% |
2022 | EUR 0,37 | 0,36% |
2021 | EUR 0,69 | 0,67% |
2020 | EUR 0,89 | 0,85% |
Volatilidad 1 año | 2,99% |
Volatilidad 3 años | 4,08% |
Volatilidad 5 años | 3,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,60 |
Pérdida máxima 1 año | -2,27% |
Pérdida máxima 3 año | -12,58% |
Pérdida máxima 5 año | -14,42% |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,42% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXHC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHC | RXP2EX GY RXP2NAV | RXP2EX.DE RXP2NAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.552 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 232 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 222 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 95 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 76 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |