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Índice | STOXX® Europe Mid 200 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 493 m |
Gastos corrientes | 0,21% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de abril de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Siemens Energy AG | 1,26% |
Prysmian SpA | 1,20% |
Next | 1,02% |
VAT Group AG | 0,98% |
Heidelberg Materials AG | 0,94% |
Alfa Laval AB | 0,89% |
Pandora AS | 0,89% |
PKO Bank Polski | 0,84% |
NN Group NV | 0,84% |
Renault SA | 0,81% |
Industria | 25,47% |
Servicios financieros | 15,75% |
Consumidor discrecional | 11,83% |
Materiales básicos | 8,02% |
Otros | 38,93% |
YTD | +6,41% |
1 mes | +2,84% |
3 meses | +4,02% |
6 meses | +8,56% |
1 año | +12,48% |
3 años | +3,23% |
5 años | +32,30% |
Desde el inicio (MAX) | +287,55% |
2023 | +15,87% |
2022 | -19,41% |
2021 | +18,57% |
2020 | +0,95% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,86% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,52 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,52 | 3,12% |
2023 | EUR 1,37 | 3,05% |
2022 | EUR 1,38 | 2,41% |
2021 | EUR 1,22 | 2,46% |
2020 | EUR 0,76 | 1,53% |
Volatilidad 1 año | 11,09% |
Volatilidad 3 años | 15,95% |
Volatilidad 5 años | 18,74% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
Pérdida máxima 1 año | -11,50% |
Pérdida máxima 3 año | -30,26% |
Pérdida máxima 5 año | -38,72% |
Pérdida máxima desde el inicio | -60,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXSD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXSD | MCXPEX GY MCXPNAV | MCXPEX.DE MCXPNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 451 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 133 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 92 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 17 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 11 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |