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Índice | MSCI EMU Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 133 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,59% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de septiembre de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASM International NV | 3,22% |
Publicis Groupe SA | 2,52% |
Rheinmetall AG | 2,40% |
UPM-Kymmene | 1,99% |
Repsol SA | 1,92% |
AerCap Holdings | 1,81% |
Commerzbank AG | 1,76% |
Prysmian SpA | 1,66% |
Erste Group Bank | 1,63% |
Symrise AG | 1,55% |
Industria | 24,02% |
Servicios financieros | 16,41% |
Materiales básicos | 11,31% |
Consumidor discrecional | 8,38% |
Otros | 39,88% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +10,06% |
1 mes | +3,05% |
3 meses | +3,51% |
6 meses | +11,24% |
1 año | +11,52% |
3 años | +6,48% |
5 años | +32,87% |
Desde el inicio (MAX) | +111,59% |
2023 | +9,01% |
2022 | -15,18% |
2021 | +15,43% |
2020 | +4,42% |
Volatilidad 1 año | 10,59% |
Volatilidad 3 años | 15,55% |
Volatilidad 5 años | 18,16% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -12,67% |
Pérdida máxima 3 año | -26,67% |
Pérdida máxima 5 año | -37,11% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,11% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS3H | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS3H | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | EMUM | EMUM SE INAVMUME | EMUM.S X291INAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3H | IS3H GY INAVMUME | IS3H.DE X291INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 451 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 92 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 17 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 11 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |