TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 7.527 m
Fecha de inicio
15 de marzo de 2002
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) replica el índice S&P 500®. El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses.
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 7.527 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,54% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de marzo de 2002 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +23,65% |
| 1 mes | +1,70% |
| 3 meses | +3,30% |
| 6 meses | +6,15% |
| 1 año | +6,74% |
| 3 años | +39,39% |
| 5 años | +80,34% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | +4,51% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +12,86% |
| 2021 | +12,25% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2016 | EUR 0,22 | 1,15% |
| 2015 | EUR 0,29 | 1,69% |
| 2014 | EUR 0,20 | 1,47% |
| 2013 | EUR 0,19 | 1,77% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,54% |
| Volatilidad 3 años | 11,35% |
| Volatilidad 5 años | 14,36% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,46 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,87 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 100.280 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 39.684 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 27.065 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 20.493 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.300 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
El ticker de iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) es DE0002643889.
¿Cuáles son los gastos de iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
Sí, iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) es de 7.527 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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