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Índice | SLI® |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
Patrimonio del fondo | EUR 1.104 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de septiembre de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | UBS Switzerland AG |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Novartis AG | 9,25% |
Roche Holding AG | 8,80% |
Nestlé SA | 8,74% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,72% |
Zurich Insurance Group AG | 4,60% |
ABB Ltd. | 4,47% |
Alcon AG | 4,46% |
Holcim Ltd. | 4,44% |
Sika AG | 4,44% |
UBS Group AG | 4,41% |
Suiza | 96,71% |
Otros | 3,29% |
Salud | 30,34% |
Servicios financieros | 19,39% |
Materiales básicos | 13,53% |
Industria | 10,92% |
Otros | 25,82% |
YTD | +8,03% |
1 mes | -1,60% |
3 meses | +3,52% |
6 meses | +7,94% |
1 año | +13,75% |
3 años | +16,85% |
5 años | +69,09% |
Desde el inicio (MAX) | +300,78% |
2023 | +18,22% |
2022 | -14,91% |
2021 | +31,61% |
2020 | +7,06% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,50% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,29 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 5,29 | 2,77% |
2023 | EUR 4,93 | 2,88% |
2022 | EUR 4,53 | 2,19% |
2021 | EUR 4,43 | 2,76% |
2020 | EUR 3,95 | 2,56% |
Volatilidad 1 año | 11,11% |
Volatilidad 3 años | 14,20% |
Volatilidad 5 años | 16,33% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
Pérdida máxima 1 año | -8,10% |
Pérdida máxima 3 año | -19,64% |
Pérdida máxima 5 año | -30,81% |
Pérdida máxima desde el inicio | -50,15% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 288 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |