TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
307 m
Participaciones
30
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Descripción
El Xtrackers SLI UCITS ETF 1D replica el índice SLI®. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SLI® |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
| Patrimonio del fondo | EUR 307 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,30% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de enero de 2008 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|Merrill Lynch International|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
62,97%
| UBS Group AG | 9,28% |
| Roche Holding AG | 9,03% |
| Novartis AG | 8,68% |
| Nestlé SA | 8,46% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,92% |
| Sika AG | 4,65% |
| ABB Ltd. | 4,60% |
| Holcim Ltd. | 4,54% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,45% |
| Alcon AG | 4,36% |
Países
| Suiza | 96,74% |
| Otros | 3,26% |
Sectores
| Salud | 29,75% |
| Servicios financieros | 24,04% |
| Materiales básicos | 13,86% |
| Industria | 10,98% |
| Otros | 21,37% |
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,50% |
| 1 mes | -4,45% |
| 3 meses | -2,05% |
| 6 meses | +3,11% |
| 1 año | +18,04% |
| 3 años | +11,17% |
| 5 años | +54,51% |
| Desde el inicio (MAX) | +289,42% |
| 2023 | +17,46% |
| 2022 | -15,50% |
| 2021 | +31,34% |
| 2020 | +5,05% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,41% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,00 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,00 | 1,64% |
| 2023 | EUR 3,33 | 1,93% |
| 2022 | EUR 5,42 | 2,58% |
| 2021 | EUR 2,27 | 1,40% |
| 2020 | EUR 1,52 | 0,98% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,30% |
| Volatilidad 3 años | 14,22% |
| Volatilidad 5 años | 16,33% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,59 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,69% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,18% |
| Pérdida máxima 5 año | -30,97% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -43,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DXS0 | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XSLI | XSLI SW XSLIINAV | XSLI.S XSLIINAV.DE | |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DXS0 | XSLI GS XSLIINAC | XSLI.SG XSLIINAVC.DE | |
| XETRA | EUR | DXS0 | XSLI GY XSLISWIV | XSLI.DE XSLISWINAV.SG |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DXS0?
El nombre de DXS0 es Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D es DXS0.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D es LU0322248146.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?
Sí, Xtrackers SLI UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D es de 307 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.