TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
2.078 m
Participaciones
20
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Cotización
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Descripción
El iShares SMI (CH) replica el índice SMI®. The SMI® index tracks the 20 largest and most liquid Swiss large and mid cap stocks.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SMI® |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.078 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,88% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de octubre de 1999 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares SMI (CH).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 20
80,75%
| Nestlé SA | 16,91% |
| Novartis AG | 15,29% |
| Roche Holding AG | 14,63% |
| UBS Group AG | 6,48% |
| ABB Ltd. | 6,02% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,74% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5,54% |
| Sika AG | 3,46% |
| Holcim Ltd. | 3,44% |
| Alcon AG | 3,24% |
Países
| Suiza | 98,58% |
| Otros | 1,42% |
Sectores
| Salud | 37,29% |
| Servicios financieros | 18,64% |
| Bienes de consumo básicos | 16,91% |
| Materiales básicos | 9,74% |
| Otros | 17,42% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,01% |
| 1 mes | -5,68% |
| 3 meses | -3,79% |
| 6 meses | +1,07% |
| 1 año | +13,38% |
| 3 años | +9,73% |
| 5 años | +47,12% |
| Desde el inicio (MAX) | +375,03% |
| 2023 | +12,56% |
| 2022 | -10,65% |
| 2021 | +28,56% |
| 2020 | +4,63% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,92% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,46 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,46 | 2,13% |
| 2023 | EUR 2,32 | 2,05% |
| 2022 | EUR 2,74 | 2,12% |
| 2021 | EUR 2,38 | 2,31% |
| 2020 | EUR 2,87 | 2,83% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,88% |
| Volatilidad 3 años | 12,89% |
| Volatilidad 5 años | 15,08% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,23 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,66% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,16% |
| Pérdida máxima 5 año | -26,53% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -52,52% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.214 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 307 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 204 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 177 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 136 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CSSMI?
El nombre de CSSMI es iShares SMI (CH).
¿Cuál es el ticker de iShares SMI (CH)?
El ticker de iShares SMI (CH) es CSSMI.
¿Cuál es el ISIN de iShares SMI (CH)?
El ISIN de iShares SMI (CH) es CH0008899764.
¿Cuáles son los gastos de iShares SMI (CH)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares SMI (CH) asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares SMI (CH)?
Sí, iShares SMI (CH) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares SMI (CH).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares SMI (CH)?
El tamaño del fondo de iShares SMI (CH) es de 2.078 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.