Index | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Fondsgröße | EUR 70 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9.90% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20 October 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30 September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US1248EPBT92 | 0.41% |
United States | 60.61% |
Canada | 2.14% |
Luxembourg | 1.26% |
Netherlands | 1.18% |
Other | 34.81% |
Other | 100.00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +3,34% |
1 Monat | +0,68% |
3 Monate | +2,91% |
6 Monate | +5,07% |
1 Jahr | +8,99% |
3 Jahre | -3,69% |
5 Jahre | +4,91% |
Seit Auflage (MAX) | +11,86% |
2023 | +8,57% |
2022 | -14,91% |
2021 | +3,52% |
2020 | +3,29% |
Current dividend yield | 5.74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4.26 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | EUR 4.26 | 5.91% |
2023 | EUR 4.26 | 6.09% |
2022 | EUR 4.17 | 4.78% |
2021 | EUR 6.03 | 6.70% |
2020 | EUR 5.82 | 6.24% |
Volatilität 1 Jahr | 9,90% |
Volatilität 3 Jahre | 11,06% |
Volatilität 5 Jahre | 10,65% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,91 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,69% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,69% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | USYH | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYXE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | USYH IM USYHIV | USYH.MI USYHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYXE | LYXE GY USYHIV | LYXE.DE USYHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.826 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.599 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 747 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 595 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 410 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |