TER
0.41% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Full replication
Dimensione del fondo
207 mln
Partecipazioni
39
Panoramica
Quotazione
Descrizione
The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD seeks to track the FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped index. The FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped index tracks Eurozone listed equity REITS and property companies and offers a diverse representation of the eurozone real estate market by both geography and property type.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped |
| Focus di investimento | Real Estate, Europe |
| Dimensione del fondo | GBP 207 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.41% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 21.43% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 July 2004 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 15% tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 39
60.02%
| Vonovia SE | 10.40% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 8.39% |
| LEG Immobilien SE | 8.22% |
| Klépierre SA | 6.76% |
| Gecina SA | 5.75% |
| MERLIN Properties SOCIMI SA | 4.66% |
| Aedifica SA | 4.18% |
| Covivio SA | 4.12% |
| Warehouses De Pauw | 3.89% |
| Cofinimmo SA | 3.65% |
Settori
| Real Estate | 98.20% |
| Other | 1.80% |
Al 31/07/2024
Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,54% |
| 1 mese | +8,95% |
| 3 mesi | +14,97% |
| 6 mesi | +23,23% |
| 1 anno | +25,03% |
| 3 anni | -16,56% |
| 5 anni | -13,77% |
| Dal lancio (MAX) | +261,54% |
| 2023 | +12,93% |
| 2022 | -28,86% |
| 2021 | -0,53% |
| 2020 | -5,55% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 3.59% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | GBP 0.22 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in GBP | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.22 | 4.32% |
| 2023 | GBP 0.22 | 4.11% |
| 2022 | GBP 0.18 | 2.28% |
| 2021 | GBP 0.33 | 3.94% |
| 2020 | GBP 0.26 | 2.87% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in GBP
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 21,43% |
| Volatilità a 3 anni | 24,61% |
| Volatilità a 5 anni | 23,88% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,16 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,24 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,12 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,29% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -42,80% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -45,68% |
| Maximum drawdown dal lancio | -60,62% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IM2A | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IM2A | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | EEE | EEE NA | ||
| Euronext Paris | EUR | EEE | EEE FP INEEE | EEE.PA EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EEEG | EEEG SE INEEE | EEE.S EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| XETRA | EUR | IM2A | EEEG GY INEEE | EEE.DE EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
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Frequently asked questions
What is the name of EEE?
The name of EEE is BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD.
What is the ticker of BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?
The primary ticker of BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD is EEE.
What is the ISIN of BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?
The ISIN of BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD is LU0192223062.
What are the costs of BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?
The total expense ratio (TER) of BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD amounts to 0.41% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD paying dividends?
Yes, BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quarterly for BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD.
What's the fund size of BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?
The fund size of BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD is 207m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.