TER
0.70% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 6 Mio.
Positionen
223
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Übersicht
Beschreibung
The First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc seeks to track the Value Line® Dividend index. The Value Line® Dividend index tracks companies from the US with a higher than average dividend yield, as compared to the indicated dividend yield of the S&P 500® Index.
Dokumente
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Value Line® Dividend |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Dividend |
| Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.70% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12.07% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12 February 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | First Trust |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
| Wirtschaftsprüfer | PwC |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | Oligo Swiss Fund Services SA |
| Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% tax rebate | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Tax Reporting Fund | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 223
4.69%
| HSBC Holdings Plc | 0.48% |
| The Hanover Insurance Gp | 0.48% |
| Lowe's | 0.47% |
| 3M Co. | 0.47% |
| RTX | 0.47% |
| The Allstate Corp. | 0.47% |
| Selective Insurance Group | 0.47% |
| The Travelers Cos., Inc. | 0.46% |
| Home Depot | 0.46% |
| National Fuel Gas | 0.46% |
Länder
| United States | 82.28% |
| Canada | 5.79% |
| Ireland | 1.32% |
| Other | 10.61% |
Sektoren
| Industrials | 18.88% |
| Utilities | 18.73% |
| Consumer Staples | 13.29% |
| Financials | 10.88% |
| Other | 38.22% |
Stand: 28/02/2025
ETF-Sparplan-Angebote
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Ordergebühren
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 | 0.00€ | 1639 | Zum Angebot* | |
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So haben wir die Angebote getestet
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,08% |
| 1 Monat | -4,47% |
| 3 Monate | -0,40% |
| 6 Monate | +1,89% |
| 1 Jahr | +7,93% |
| 3 Jahre | +13,47% |
| 5 Jahre | +87,37% |
| Seit Auflage (MAX) | +37,38% |
| 2024 | +16,57% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,14% |
| 2021 | +34,74% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,07% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,70% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,01% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,84 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,35% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,79% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,79% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,33% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FVD | FVD LN | ||
| XETRA | EUR | FVD | FVD GY |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
Der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc hat die WKN A2PZMV.
Wie lautet die ISIN des First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
Der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BKVKW020.
Wieviel kostet der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc beträgt 0.70% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc beträgt 6m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
