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Index | Bloomberg Italy Treasury Bond (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, Italy, Government, All maturities |
Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.22% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7.81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19 April 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30 November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | No tax rebate | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Tax Reporting Fund | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Italy | 80.84% |
Other | 19.16% |
Other | 99.99% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
![]() | free of charge | free of charge | View offer* | |
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Broker | Testurteil | Order fee | ETF savings plans | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,75% |
1 Monat | -0,57% |
3 Monate | -0,19% |
6 Monate | +3,14% |
1 Jahr | +11,44% |
3 Jahre | +2,94% |
5 Jahre | +10,27% |
Seit Auflage (MAX) | +29,24% |
2023 | +7,87% |
2022 | -10,13% |
2021 | +5,66% |
2020 | -0,20% |
Volatilität 1 Jahr | 7,81% |
Volatilität 3 Jahre | 10,99% |
Volatilität 5 Jahre | 10,49% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,50% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EDMA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ITEHN MM | ITEHN.MX | |
London Stock Exchange | USD | ITEH | ITEH LN INAVITBE | ITEH.L IITBEINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 937 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |