ETF Actively managed strategy
TER
0.75% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
GBP - Mio.
Auflagedatum
9 October 2024
Positionen
42
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Übersicht
Beschreibung
Der Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating ist ein aktiv gemanagter ETF.
The ETF invests in US bonds using PT Asset Management's Shape Management methodology with the aim of achieving long-term performance and consistent growth across both rising and falling rate environments.
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Performance Trust Total Return Bond |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Aggregate, All maturities |
| Fondsgröße | GBP - Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.75% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9 October 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | HANetf |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
| Geschäftsjahresende | 31 March |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | Unknown |
| Österreich | Unknown |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating.
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 42
38.17%
| US912803DY69 | 4.22% |
| US010831BE49 | 4.20% |
| US646136XR74 | 4.04% |
| US91523NFP69 | 3.92% |
| US89602NUN29 | 3.72% |
| US3137H9ZX00 | 3.66% |
| US319383AD71 | 3.65% |
| US38136FCA93 | 3.64% |
| US235825AG15 | 3.63% |
| US3137F62P19 | 3.49% |
Länder
| Other | 100.00% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 27/02/2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -3,90% |
| 1 Monat | -2,48% |
| 3 Monate | -6,19% |
| 6 Monate | -1,50% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -0,67% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -8,66% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PTAM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PTAM | PTAM IM PTAMEUIV | PTAM.MI PTAMEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | PTAD | PTAM LN | PTAM.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | PTAD | PTAD LN | PTAD.L | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | PTAM | PTAM GY PTAMEUIV | PTAM.DE PTAMEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
Der Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating hat die Valorennummer 138579861.
Wie lautet die ISIN des Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
Der Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating hat die ISIN IE000X5OD4M3.
Wieviel kostet der Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating beträgt 0.75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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