TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
48 Mio.
Positionen
15
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Beschreibung
Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1-5 Jahre. Rating: Investment Grade. Maximale Gewichtung pro Land: 20%.
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5 |
| Fondsgröße | EUR 48 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,42% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. November 2012 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Niederlande |
| Anbieter | VanEck |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | Kein UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 15
77,90%
| FR0011317783 | 10,52% |
| FR0013286192 | 10,04% |
| FR0013341682 | 9,30% |
| DE0001102408 | 8,96% |
| DE0001102424 | 8,86% |
| DE0001102416 | 8,39% |
| BE0000291972 | 6,49% |
| NL0012818504 | 5,31% |
| BE0000347568 | 5,20% |
| NL0012171458 | 4,83% |
Länder
| Frankreich | 29,93% |
| Deutschland | 26,17% |
| Niederlande | 16,55% |
| Belgien | 15,97% |
| Österreich | 11,37% |
| Sonstige | 0,01% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.09.2024
ETF Sparplan Angebote
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2024; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Ordergebühren
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Orderbetrag:
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|---|---|---|---|---|
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| | 1,00€ | 2414 | Zum Angebot* | |
| | 0,00€ | 1624 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1087 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 897 | Zum Angebot* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2024; *Affiliate Link
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,50% |
| 1 Monat | -0,16% |
| 3 Monate | +0,85% |
| 6 Monate | +2,81% |
| 1 Jahr | +4,04% |
| 3 Jahre | -5,21% |
| 5 Jahre | -6,23% |
| Seit Auflage (MAX) | -2,81% |
| 2023 | +4,13% |
| 2022 | -9,66% |
| 2021 | -1,44% |
| 2020 | -0,09% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,37% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,26 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,26 | 1,41% |
| 2023 | EUR 0,18 | 0,99% |
| 2022 | EUR 0,12 | 0,59% |
| 2021 | EUR 0,39 | 1,85% |
| 2020 | EUR 0,40 | 1,86% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 2,42% |
| Volatilität 3 Jahre | 3,72% |
| Volatilität 5 Jahre | 3,09% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,66 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,47 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,41 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,75% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,25% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,69% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,28% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VIGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TAT | ITAT | .ITAT | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | TAT IM ITAT | TAT.MI TATINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TAT | TAT NA ITAT | TAT.AS TATINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TAT | TAT BB ITAT | TAT.BR TATINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | VAAA | VAAA LN ITAT | VAAA.L ITATINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TAGB | TAGB LN ITAT | TAGB.L ITATINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | VIGB | VIGB GY ITAT | VIGB.DE TATINAV=IHSM | Société Générale |
Weitere Informationen
Weitere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.777 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.554 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 287 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 116 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?
Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF hat die WKN A1T84N.
Wie lautet die ISIN des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?
Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF hat die ISIN NL0010273801.
Wieviel kostet der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?
Die Fondsgröße des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF beträgt 48m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.