ETF Profil
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
ISIN LU2673523218
|WKN DBX0VA
TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
77 Mio.
Positionen
373
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Beschreibung
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index nach. Der Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche zwischen Oktober 2026 und September 2027 fällig werden (anschließend wird der ETF geschlossen). Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade.
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Asset-Allokation-Ampel & MarktentwicklungBasisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 0-3, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgröße | EUR 77 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,97% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. November 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 373
6,76%
| DE000DL19U23 | 0,95% |
| XS1204154410 | 0,74% |
| XS1400169931 | 0,73% |
| XS1463043973 | 0,71% |
| XS1586555945 | 0,68% |
| XS1603892149 | 0,62% |
| XS2710354544 | 0,61% |
| XS1505573482 | 0,58% |
| XS1821883102 | 0,57% |
| FR001400CMY0 | 0,57% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 31.10.2024
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| | 0,00€ | 1622 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1085 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 895 | Zum Angebot* |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,62% |
| 1 Monat | +1,12% |
| 3 Monate | +2,11% |
| 6 Monate | +4,41% |
| 1 Jahr | +6,23% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +8,12% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,61% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,68 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,68 | 2,70% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 1,97% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,16 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,94% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -0,94% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | XB27 | XB27 IM XB27EUIV | XB27.MI I9NMINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XB27 | XB27 SW XB27GBIV | XB27.S I9NPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XB27 | XB27 GY XB27GBIV | XB27.DE I9NPINAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 2 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D hat die WKN DBX0VA.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU2673523218.
Wieviel kostet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D beträgt 77m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.