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Index | MSCI USA |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 1.448 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. März 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +14,76% |
1 Monat | -4,28% |
3 Monate | +2,14% |
6 Monate | +7,88% |
1 Jahr | +23,32% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +32,84% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,17% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,05 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,05 | 1,43% |
Volatilität 1 Jahr | 13,09% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,78 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XUSW | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | XUSW | XUSW LN XUSWEUIV | XUSW.L XTR XUSW EUR | |
London Stock Exchange | USD | XUSD | XUSD LN XUSWGBIV | XUSD.L XTR XUSW GBP | |
XETRA | EUR | XUSW | XUSW GY XUSWUSIV | XUSW.DE XTR XUSW USD |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.091 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.662 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.497 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.518 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1.446 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |