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Índice | Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel |
Foco de la inversión | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Ja |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18. Februar 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31. Dezember |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Keine Teilfreistellung | |
Suiza | Nicht bekannt | |
Austria | Nicht bekannt | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sonstige | 99,98% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +3,73% |
1 mes | +1,69% |
3 meses | +2,62% |
6 meses | +3,51% |
1 año | +10,78% |
3 años | +1,62% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,04% |
2023 | +10,04% |
2022 | -10,53% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,19% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,56 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,56 | 6,45% |
2023 | EUR 0,28 | 3,22% |
2022 | EUR 0,34 | 3,37% |
Volatilidad 1 año | 2,68% |
Volatilidad 3 años | 4,38% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 4,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,47% |
Pérdida máxima 3 año | -16,56% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ASRG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HSRID | HSRID IM IHSRID | HSRID.MI IHSRIDINAV.PA | BNP Paribas |
Euronext Paris | EUR | HSRID | HSRID FP IHSRID | HSRID.PA IHSRIDINAV.PA | BNP Paribas |
XETRA | EUR | ASRG | ASRG GY IHSRID | ASRG1.DE IHSRIDINAV.PA | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc | 240 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |