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Index | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 1.252 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,39% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 17,89% |
Deutschland | 14,95% |
Italien | 11,06% |
Spanien | 8,39% |
Sonstige | 47,71% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +2,14% |
1 Monat | -0,49% |
3 Monate | +0,76% |
6 Monate | +3,34% |
1 Jahr | +6,57% |
3 Jahre | -10,91% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -10,16% |
2023 | +6,96% |
2022 | -17,28% |
2021 | -3,08% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 4,39% |
Volatilität 3 Jahre | 6,28% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,49 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,57% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PR10 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EGRI | EGRI IM IEGRI | EGRI.MI IEGRIINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | EGRI IM IEGRI | EGRI.MI IEGRIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | EGRI | EGRI FP IEGRI | EGRI.PA IEGRIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR10 | PR10 GY IEGRI | PR10.DE IEGRIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) | 467 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |