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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 398 Mio.
Auflagedatum
17. September 2020
Übersicht
Beschreibung
Der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist bildet den ESTR Compounded Index nach. Der ESTR Compounded Index bietet Zugang zum Geldmarkt der Eurozone.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ESTR Compounded |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, EUR, Welt |
| Fondsgröße | EUR 398 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,19% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | SGSS - Paris |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | Société Générale,Crédit Agricole,BNP Paribas,J.P. Morgan |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,60% |
| 1 mes | +0,20% |
| 3 meses | +0,58% |
| 6 meses | +1,17% |
| 1 año | +2,44% |
| 3 años | +10,26% |
| 5 años | +10,66% |
| Desde el inicio (MAX) | +10,55% |
| 2025 | +2,64% |
| 2024 | +3,99% |
| 2023 | +3,29% |
| 2022 | +0,13% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,95% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,97 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,97 | 2,93% |
| 2025 | EUR 2,97 | 2,96% |
| 2024 | EUR 3,95 | 3,93% |
| 2023 | EUR 2,51 | 2,52% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,95% |
| Volatilidad 3 años | 4,77% |
| Volatilidad 5 años | 5,51% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,15 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,30 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,48% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,51% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,36% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGV2 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SMOR | SMOR SW CNAVEONI | SMOR.S EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | EGV2 | EGV2 GY CNAVEONI | EGV2.DE EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 1.507 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
Der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 53924534.
Wie lautet die ISIN des Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
Der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist hat die ISIN LU2082999306.
Wieviel kostet der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist beträgt 366m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.