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Index | MSCI Switzerland |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgröße | EUR 161 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Juni 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,80% |
1 Monat | -0,96% |
3 Monate | -2,08% |
6 Monate | +6,59% |
1 Jahr | -0,67% |
3 Jahre | +16,95% |
5 Jahre | +42,96% |
Seit Auflage (MAX) | +219,44% |
2023 | +11,65% |
2022 | -13,16% |
2021 | +28,18% |
2020 | +2,17% |
Volatilität 1 Jahr | 10,71% |
Volatilität 3 Jahre | 12,87% |
Volatilität 5 Jahre | 14,79% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,50 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,83% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,00% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18MN | - - | - - | - |
Euronext Paris | CHF | CSWC | CSWC FP ICSWC | CSWC.PA ICSWC=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | CSWG | CSWG LN ICSWC | AMCSWG.L ICSWCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | CSWU | CSWU LN ICSWC | CSWU.L ICSWCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | CHF | CSWCHF | CSWCHF SW ICSWC | CSWCHF.S ICSWC=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 18MN | 18MN GY CNAVC029 | 18MN.DE C029EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 130 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |