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Index | MSCI Nordic Countries |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa |
Fondsgröße | EUR 253 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. September 2008 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +2,11% |
1 Monat | -5,75% |
3 Monate | -7,39% |
6 Monate | -8,66% |
1 Jahr | +8,05% |
3 Jahre | +4,40% |
5 Jahre | +63,39% |
Seit Auflage (MAX) | +274,93% |
2023 | +16,86% |
2022 | -12,05% |
2021 | +28,37% |
2020 | +16,54% |
Volatilität 1 Jahr | 13,35% |
Volatilität 3 Jahre | 17,17% |
Volatilität 5 Jahre | 18,49% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,60 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,56 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,66% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,19% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CN1G | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | CN1G | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CN1 | CN1 IM INCN1 | CN1.MI INCN1INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | CN1 IM INCN1 | CN1.MI INCN1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CN1 | CN1 FP INCN1 | CN1.PA INCN1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | CN1 | CN1 LN INCN1 | CN1.L INCN1INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | CN1 | CN1 SW INCN1 | CN1.S INCN1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | CN1G | CN1G GY INCN1 | CN1G.DE INCN1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 1.010 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |