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Index | TOPIX® (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgröße | EUR 25 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,48% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. September 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +29,36% |
1 Monat | +4,86% |
3 Monate | +5,19% |
6 Monate | +20,12% |
1 Jahr | +43,85% |
3 Jahre | +89,15% |
5 Jahre | +130,28% |
Seit Auflage (MAX) | +182,72% |
2023 | +29,78% |
2022 | +4,65% |
2021 | +20,97% |
2020 | -2,82% |
Volatilität 1 Jahr | 14,78% |
Volatilität 3 Jahre | 15,87% |
Volatilität 5 Jahre | 17,17% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,96 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,49 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,14% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,08% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10A1 | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | TPHU | TPHU FP ITPHU | TPHU.PA ITPHU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | TPHU | TPHU LN ITPHU | TPHU.L ITPHU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | TPHU | TPHU SW ITPHU | TPHU.S ITPHU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 5.165 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.385 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.591 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.285 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.173 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |