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Index | Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgröße | EUR 151 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,68% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Februar 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912810SZ21 | 2,04% |
US912810TG31 | 2,03% |
USA | 74,21% |
Sonstige | 25,79% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -5,60% |
1 Monat | +4,25% |
3 Monate | -0,38% |
6 Monate | +5,31% |
1 Jahr | -8,32% |
3 Jahre | -30,02% |
5 Jahre | -24,59% |
Seit Auflage (MAX) | -20,38% |
2023 | -0,21% |
2022 | -31,60% |
2021 | -5,32% |
2020 | +15,60% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,99% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,98 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,98 | 2,68% |
2023 | EUR 1,98 | 2,74% |
2022 | EUR 2,36 | 2,17% |
2021 | EUR 2,42 | 2,06% |
2020 | EUR 2,53 | 2,44% |
Volatilität 1 Jahr | 17,68% |
Volatilität 3 Jahre | 18,89% |
Volatilität 5 Jahre | 17,99% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -44,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -50,80% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -50,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | U10H | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | U10H IM U10HIV | U10H.MI U10HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | - | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |