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Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 174 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,52% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Mai 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJZ59 | 10,58% |
US91282CJJ18 | 10,34% |
US91282CHT18 | 9,42% |
US91282CFV81 | 8,74% |
US91282CGM73 | 8,41% |
US91282CCS89 | 8,30% |
US91282CEP23 | 8,24% |
US91282CHC82 | 8,24% |
US91282CDJ71 | 8,07% |
US91282CFF32 | 7,96% |
USA | 49,77% |
Sonstige | 50,23% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +3,25% |
1 Monat | +1,74% |
3 Monate | +4,04% |
6 Monate | +3,90% |
1 Jahr | +7,03% |
3 Jahre | -4,43% |
5 Jahre | -2,76% |
Seit Auflage (MAX) | +6,71% |
2023 | -0,02% |
2022 | -9,68% |
2021 | +4,91% |
2020 | +0,58% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,87% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,50 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,50 | 1,96% |
2023 | EUR 1,50 | 1,89% |
2022 | EUR 1,35 | 1,52% |
2021 | EUR 1,38 | 1,60% |
2020 | EUR 1,87 | 2,14% |
Volatilität 1 Jahr | 9,52% |
Volatilität 3 Jahre | 11,77% |
Volatilität 5 Jahre | 10,65% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,74 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYX7 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | U71G | U71G LN U71GIV | U71G.L U71GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | US71 | US71 LN US71IV | US71.L US71INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 626 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 10 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 9 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D | 5 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc | 3 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Sampling |