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Index | S&P 500® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 5.044 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Dezember 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays Bank Ireland,BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +19,71% |
1 Monat | +1,08% |
3 Monate | +8,11% |
6 Monate | +18,31% |
1 Jahr | +29,88% |
3 Jahre | +45,29% |
5 Jahre | +107,14% |
Seit Auflage (MAX) | +264,38% |
2023 | +21,88% |
2022 | -12,85% |
2021 | +38,32% |
2020 | +8,56% |
Volatilität 1 Jahr | 11,50% |
Volatilität 3 Jahre | 16,93% |
Volatilität 5 Jahre | 20,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,71 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,81 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,76 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,75% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,20% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,60% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYP7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SP5CN MM | SP5CN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | SP5C | SP5C FP LYP7IV | LYP7.PA LYP7INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | SP5C | SP5C LN SP5CIV | LYXSP5C.L SP5CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | SP5L | SP5L LN SP5LIV | SP5L.L SP5LINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | SP5C | SP5C SW SP5CIV | SP5C.S SP5CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Börse Stuttgart | EUR | LYP7 | LYP7 GS LYP7IV | LYP7.SG LYP7INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 84.236 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 38.718 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.812 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.280 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.232 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |