TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Thesaurierend
Replicazione
Sampling
Dimensione del fondo
311 mln
Partecipazioni
3.956
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged bildet den Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu Anleihen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. Der Index besteht aus ESG-geprüften Anleihen (Environmental, Social and Governance). Restlaufzeit: mindestens 1 Jahr. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Anleihen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Dimensione del fondo | EUR 311 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Ja |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,21% |
| Data di lancio/ quotazione | 6. März 2014 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Bundesanzeiger | ||
| Germania | Keine Teilfreistellung | |
| Svizzera | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Regno Unito | UK Reporting | |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 3.956
1,64%
| US3140M2PY28 | 0,18% |
| US31418DWR96 | 0,18% |
| US31418ECP34 | 0,18% |
| JP1103441G98 | 0,17% |
| US31418D6B37 | 0,17% |
| JP1103501J35 | 0,16% |
| FR0013286192 | 0,15% |
| US31418DZW54 | 0,15% |
| US36179WP937 | 0,15% |
| US91282CJL63 | 0,15% |
Settori
| Sonstige | 81,56% |
Al 30.04.2024
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 | senza commissioni | 899 | All'Offerta** | |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,20% |
| 1 mese | +0,35% |
| 3 mesi | +2,48% |
| 6 mesi | +0,15% |
| 1 anno | +2,59% |
| 3 anni | -12,04% |
| 5 anni | -9,00% |
| Dal lancio (MAX) | +1,97% |
| 2023 | +4,27% |
| 2022 | -14,77% |
| 2021 | -2,06% |
| 2020 | +4,02% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,21% |
| Volatilità a 3 anni | 9,36% |
| Volatilità a 5 anni | 7,58% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,31 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,45 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,25 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,36% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,41% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,00% |
| Maximum drawdown dal lancio | -19,00% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XBAE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBAE | XBAE IM | XBAE.MI XBAENAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XBAE | XBAE SW | XBAE.S | |
| XETRA | EUR | XBAE | XBAE GY | XBAE.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.292 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.629 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.323 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.204 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XBAE?
Il nome di XBAE è Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
Il ticker di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged è XBAE.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
L'ISIN di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged è LU0942970798.
Quali sono i costi di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged è di 311 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.