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Index | MSCI India |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Indien |
Fondsgröße | EUR 256 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Juni 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +19,33% |
1 Monat | +0,25% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +6,04% |
1 Jahr | +29,42% |
3 Jahre | +32,05% |
5 Jahre | +87,47% |
Seit Auflage (MAX) | +154,28% |
2023 | +15,18% |
2022 | -3,48% |
2021 | +34,93% |
2020 | +3,96% |
Volatilität 1 Jahr | 16,22% |
Volatilität 3 Jahre | 15,70% |
Volatilität 5 Jahre | 20,39% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,81 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,62 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,66 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,96% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -43,06% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XCS5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XCS5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XCS5 | XCS5 IM | XCS5.MI | |
London Stock Exchange | GBX | XCX5 | XCX5 LN XCX5INVG | XCX5.L XCX5INAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | USD | XCS5 | XCS5 LN XCS5INVU | XCS5.L XCS5INAVUSD.DE | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | LG8 SP XCS5INVC | DMNI.SI XCS5INAVCHF.DE | |
XETRA | EUR | XCS5 | XCS5 GY | XCS5.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 5.107 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 1.056 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc | 322 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) | 236 | 0,80% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI India UCITS ETF USD | 41 | 0,80% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |