TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgröße
12 Mio.
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Beschreibung
Der Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C bildet den iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA Index nach. Der iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA Index bietet Zugang zur Gesamtheit der in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: mindestens 1 Jahr. Rating: AAA.
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Stammdaten
| Index | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 12 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,25% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. September 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,89% |
| 1 Monat | +1,05% |
| 3 Monate | +1,01% |
| 6 Monate | +3,84% |
| 1 Jahr | +5,27% |
| 3 Jahre | -14,22% |
| 5 Jahre | -14,43% |
| Seit Auflage (MAX) | +13,56% |
| 2023 | +5,64% |
| 2022 | -18,49% |
| 2021 | -2,96% |
| 2020 | +2,99% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,25% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,23% |
| Volatilität 5 Jahre | 6,20% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,00 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,69 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,49 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,46% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,61% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,36% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,36% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAT | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | XBAT | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XBAT | XBAT GY | XBAT.DE |
Weitere Informationen
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| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.009 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 1.990 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C hat die WKN DBX0FE.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C hat die ISIN LU0484969463.
Wieviel kostet der Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C?
Die Fondsgröße des Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C beträgt 12m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.