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Índice | MSCI Brazil |
Foco de la inversión | Aktien, Brasilien |
Patrimonio del fondo | EUR 65 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22. Juni 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31. Dezember |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Vale SA | 11,76% |
Petróleo Brasileiro SA | 10,07% |
Itaú Unibanco Holding SA | 8,82% |
Petróleo Brasileiro SA | 8,33% |
WEG SA | 3,93% |
Banco Bradesco SA | 3,70% |
B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcão | 3,29% |
Ambev SA | 3,04% |
Itausa SA | 2,99% |
Banco do Brasil SA | 2,58% |
Brasilien | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Finanzdienstleistungen | 26,29% |
Energie | 22,19% |
Grundstoffe | 17,15% |
Versorger | 9,72% |
Sonstige | 24,65% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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banco | calificación de prueba | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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YTD | -11,56% |
1 mes | +1,89% |
3 meses | -5,01% |
6 meses | -8,21% |
1 año | +0,81% |
3 años | +13,58% |
5 años | -2,82% |
Desde el inicio (MAX) | +20,10% |
2023 | +27,14% |
2022 | +20,24% |
2021 | -11,12% |
2020 | -26,36% |
Volatilidad 1 año | 20,30% |
Volatilidad 3 años | 27,42% |
Volatilidad 5 años | 34,85% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,16 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,02 |
Pérdida máxima 1 año | -20,85% |
Pérdida máxima 3 año | -28,51% |
Pérdida máxima 5 año | -55,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -69,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMBR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XMBR | XMBR IM INXBR | XMBR.MI INXBRINAV.PA | |
London Stock Exchange | GBX | XMBR | XMBR LN XMBRINVU | XMBR.L XMBRINAVUSD.DE | |
London Stock Exchange | USD | XMBD | XMBD LN XMBRINAV | XMBD.L XMBRNAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XMBR | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | XMBR | XMBR SW | XMBR.S | |
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XMBR SS | XMBR.ST | |
Börse Stuttgart | EUR | DBX6 | XMBR GS | XMBR.SG | |
XETRA | EUR | XMBR | XMBR GY | XMBR.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2.765 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 231 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 157 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C) | 6 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |