TER
0,14% p.a.
Distribution policy
Ausschüttend
Replication
Vollständig
Fund size
522 m
Holdings
603
Overview
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Description
Der UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis bildet den MSCI USA Index nach. Der MSCI USA Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | MSCI USA |
| Investment focus | Aktien, USA |
| Fund size | EUR 522 m |
| Total expense ratio | 0,14% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Nein |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 13,09% |
| Inception/ Listing Date | 29. Oktober 2001 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Semi annually |
| Fund domicile | Luxemburg |
| Fund Provider | UBS ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revision Company | Ernst & Young, société anonyme |
| Fiscal Year End | 31. Dezember |
| Swiss representative | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Swiss paying agent | UBS Switzerland AG |
| Tax data | Bundesanzeiger | |
| Germany | 30% Teilfreistellung | |
| Switzerland | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| UK | UK Reporting | |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 603
34,00%
| Microsoft Corp. | 6,59% |
| Apple | 6,46% |
| NVIDIA Corp. | 6,45% |
| Amazon.com, Inc. | 3,78% |
| Meta Platforms | 2,31% |
| Alphabet, Inc. A | 2,24% |
| Alphabet, Inc. C | 1,96% |
| Eli Lilly & Co. | 1,53% |
| Broadcom Inc. | 1,47% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,21% |
Länder
| USA | 95,91% |
| Irland | 1,51% |
| Sonstige | 2,58% |
Sektoren
| Technologie | 34,87% |
| Gesundheitswesen | 11,45% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,22% |
| Finanzdienstleistungen | 9,91% |
| Sonstige | 33,55% |
Stand: 28.06.2024
ETF Sparplan Angebote
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00€ | 0,00€ | View offer* | |
 | 0,00€ | 0,00€ | View offer* | |
 | 0,00€ | 0,00€ | View offer* | |
 | 0,95€ 0,95% | 0,00€ | ||
 | 1,50€ 1,50% | 0,00€ | View offer* |
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Ordergebühren
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Orderbetrag:
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,99€ | 2536 | View offer* | |
| | 1,00€ | 2252 | View offer* | |
 | 0,00€ | 1408 | View offer* | |
 | 0,00€ | 898 | View offer* | |
 | 0,00€ | 785 | View offer* |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +14,43% |
| 1 Monat | -4,31% |
| 3 Monate | +2,03% |
| 6 Monate | +7,63% |
| 1 Jahr | +22,79% |
| 3 Jahre | +30,85% |
| 5 Jahre | +98,75% |
| Seit Auflage (MAX) | +454,15% |
| 2023 | +21,98% |
| 2022 | -14,89% |
| 2021 | +36,84% |
| 2020 | +10,42% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,84% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,00 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 4,00 | 1,03% |
| 2023 | EUR 3,76 | 1,09% |
| 2022 | EUR 3,57 | 0,87% |
| 2021 | EUR 2,91 | 0,96% |
| 2020 | EUR 3,27 | 1,18% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,21% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,36% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,68% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,46 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,36% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,05% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,29% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -57,75% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIM6 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | USAEUA | USAEUA IM UETFUIM6 | USAEUA.MI IUSAEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | UC67 | UC67 LN UETFUC67 | UC67.L IUSAUSAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | USAUSA | USAUSA SW UETFUC67 | USAUSA.S IUSAUSAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USAUSA | USACHA SW IUSACHAS | USACHA.S USAUSACHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UIM6 | USAEUA GS UETFUIM6 | USAEUA.SG .IUSAEUA | COMMERZBANK AG DEUTSCHE BANK AG UBS LTD |
| XETRA | EUR | UIM6 | USAEUA GY UETFUIM6 | USAEUA.DE IUSAEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Further information
Further ETFs on the MSCI USA index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7,091 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4,662 | 0.05% p.a. | Accumulating | Swap-based |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3,497 | 0.15% p.a. | Accumulating | Swap-based |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 1,448 | 0.07% p.a. | Distributing | Swap-based |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1,442 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of UIM6?
The name of UIM6 is UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis.
What is the ticker of UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?
The primary ticker of UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis is UIM6.
What is the ISIN of UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?
The ISIN of UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis is LU0136234654.
What are the costs of UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?
The total expense ratio (TER) of UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis amounts to 0,14% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis paying dividends?
Yes, UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis is paying dividends. Usually, the dividend payments take place halbjährlich for UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis.
What's the fund size of UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?
The fund size of UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis is 446m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.