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Index | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 186 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.
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Polen | 5,26% |
Vereinigte Arabische Emirate | 3,98% |
Indonesien | 3,98% |
Brasilien | 3,95% |
Sonstige | 82,83% |
Sonstige | 99,92% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +6,77% |
1 Monat | +0,63% |
3 Monate | +1,02% |
6 Monate | +3,94% |
1 Jahr | +10,35% |
3 Jahre | +8,12% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +13,71% |
2023 | +4,20% |
2022 | -4,92% |
2021 | +8,03% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,32% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,51 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,51 | 6,55% |
2023 | EUR 0,37 | 4,61% |
2022 | EUR 0,25 | 2,83% |
2021 | EUR 0,10 | 1,28% |
Volatilität 1 Jahr | 5,87% |
Volatilität 3 Jahre | 7,74% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,76 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMA5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMD5 MM NA | EMD5.MX NA | Flow Traders B.V. |
Borsa Italiana | EUR | EMD5 | EMD5 IM EMD5IV | EMD5.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | EMDG | EMDG LN NA | EMDG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | EMD5 | EMD5 LN NA | EMD5.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMD5 | EMD5 SW EMD5IV | EMD5.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | EMA5 | EMA5 GY EMD5IV | EMA5.DE | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc | 296 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 64 | 0,42% p.a. | Ausschüttend | Sampling |