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Index | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 22 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. September 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Microsoft | 1,82% |
Apple | 1,13% |
US91282CJJ18 | 1,13% |
US91282CHT18 | 1,01% |
US91282CFV81 | 0,95% |
US91282CGM73 | 0,90% |
US91282CHC82 | 0,90% |
US91282CEP23 | 0,89% |
US91282CCS89 | 0,89% |
NVIDIA | 0,87% |
Technologie | 12,12% |
Finanzdienstleistungen | 6,91% |
Gesundheitswesen | 5,87% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,57% |
Sonstige | 69,53% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +1,84% |
1 Monat | -1,07% |
3 Monate | +0,73% |
6 Monate | +8,20% |
1 Jahr | +7,78% |
3 Jahre | +0,54% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +10,58% |
2023 | +8,80% |
2022 | -15,82% |
2021 | +11,65% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 5,37% |
Volatilität 3 Jahre | 7,35% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,15% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | MODR | - - | - - | - |
gettex | EUR | MODR | - - | - - | - |
XETRA | EUR | MODR | MODR GY INAVMOD1 | MODR.DE 4IZHINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 36 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 25 | 0,32% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Sampling |