Handle diesen ETF bei deinem Broker
Index | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 112 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. November 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
MX0MGO0000Y4 | 1,49% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,36% |
BRSTNCNTF1P8 | 1,20% |
MX0MGO0000P2 | 0,99% |
MX0MGO0000D8 | 0,97% |
ZAG000096173 | 0,87% |
MX0MGO0001C8 | 0,85% |
BRSTNCLTN848 | 0,81% |
ZAG000106998 | 0,79% |
ZAG000016320 | 0,78% |
Sonstige | 94,58% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
0,99€ | 2536 | Zum Angebot* | ||
1,00€ | 2252 | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 1408 | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 898 | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 785 | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | -1,41% |
1 Monat | +1,37% |
3 Monate | +2,45% |
6 Monate | +2,16% |
1 Jahr | +2,00% |
3 Jahre | -12,21% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -13,47% |
2023 | +7,25% |
2022 | -13,50% |
2021 | -9,18% |
2020 | +1,86% |
Volatilität 1 Jahr | 8,80% |
Volatilität 3 Jahre | 10,49% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,66% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,31% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPFD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMDE | EMDE IM INSPFD | EMDE.MI | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPFD | SPFD GY INSPFD | SPFD.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.573 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2.458 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.995 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.504 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.337 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |