TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgröße
31 Mio.
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Beschreibung
Der Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist bildet den MSCI USA Index nach. Der MSCI USA Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgröße | EUR 31 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,75% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. November 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +33,55% |
| 1 Monat | +5,79% |
| 3 Monate | +14,68% |
| 6 Monate | +17,28% |
| 1 Jahr | +38,69% |
| 3 Jahre | +41,19% |
| 5 Jahre | +118,56% |
| Seit Auflage (MAX) | +120,30% |
| 2023 | +22,52% |
| 2022 | -14,53% |
| 2021 | +37,45% |
| 2020 | +11,06% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,21% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,93 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,93 | 1,65% |
| 2023 | EUR 0,88 | 1,83% |
| 2022 | EUR 0,81 | 1,42% |
| 2021 | EUR 0,70 | 1,66% |
| 2020 | EUR 0,66 | 1,70% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,75% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,69% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,96% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,80 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,65 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,77 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,09% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,22% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,98% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,98% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MXUD | MXUD IM MXUDIN | MXUD.MI 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | MXUD | MXUD LN MXUDIN | MXUD.L 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | MXUD | MXUD SW MXUDIN | MXUD.S 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | MXUD SE | ||
| XETRA | EUR | 6PSE | 6PSE GY MXUDINE | 6PSE.DE 3OW7INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 8.340 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 5.421 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.843 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc | 2.766 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 2.057 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?
Der Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist hat die WKN A2PTBK.
Wie lautet die ISIN des Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?
Der Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BK5LYT47.
Wieviel kostet der Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist beträgt 31m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.