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Index | Bloomberg Commodity |
Anlageschwerpunkt | Rohstoffe, Breiter Markt |
Fondsgröße | EUR 68 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,05% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juli 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank plc |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +10,44% |
1 Monat | +2,32% |
3 Monate | +11,56% |
6 Monate | -1,64% |
1 Jahr | +5,84% |
3 Jahre | +16,58% |
5 Jahre | +48,54% |
Seit Auflage (MAX) | +51,78% |
2023 | -11,33% |
2022 | +23,06% |
2021 | +37,47% |
2020 | -11,43% |
Volatilität 1 Jahr | 12,05% |
Volatilität 3 Jahre | 17,42% |
Volatilität 5 Jahre | 16,90% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,48 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,49 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,25% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,07% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,07% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | BCOG | - - | - - | - |
gettex | EUR | ETLF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | BCOM | BCOM LN NA | BCOM.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBP | - | BCOG LN NA | BCOG.L NA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLF | ETLF GY IETFL | ETLF.DE | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.154 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 277 | 0,46% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 253 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
WisdomTree Broad Commodities | 83 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |