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Index | Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Rohstoffe, Breiter Markt |
Fondsgröße | EUR 135 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Juli 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Morgan Stanley |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +3,93% |
1 Monat | -2,31% |
3 Monate | +0,86% |
6 Monate | -8,24% |
1 Jahr | +1,63% |
3 Jahre | +3,02% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +3,93% |
2023 | -11,01% |
2022 | +12,38% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 17,17% |
Volatilität 3 Jahre | 21,47% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,14% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXAG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXAG | EXAG GY EXAGEIV | EXAG.DE EXAGEIV.DE | Flow Trader |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.258 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.173 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.145 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 900 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 858 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |