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Index | MSCI Japan |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. April 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +6,35% |
1 Monat | -5,66% |
3 Monate | +2,00% |
6 Monate | +13,70% |
1 Jahr | +18,40% |
3 Jahre | +14,64% |
5 Jahre | +36,76% |
Seit Auflage (MAX) | +220,41% |
2023 | +15,87% |
2022 | -11,71% |
2021 | +9,92% |
2020 | +4,85% |
Volatilität 1 Jahr | 15,83% |
Volatilität 3 Jahre | 17,33% |
Volatilität 5 Jahre | 17,83% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,52% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0I | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC0I | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMSJPN | SMSJPN IM SMSJPNIN | SMSJPN.MI SMSJPNINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | MXJP | MXJP LN SMSJPNIN | MXJP.L SMSJPNINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
XETRA | EUR | SC0I | SMSJPN GY SMSJPNIN | SMSJPN.DE SMSJPNINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.636 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.117 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.004 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 688 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 563 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |