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Index | S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Basiskonsumgüter |
Fondsgröße | EUR 30 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,64% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +11,48% |
1 Monat | -0,51% |
3 Monate | +4,56% |
6 Monate | +9,09% |
1 Jahr | +11,90% |
3 Jahre | +30,60% |
5 Jahre | +54,75% |
Seit Auflage (MAX) | +426,66% |
2023 | -3,50% |
2022 | +4,97% |
2021 | +27,85% |
2020 | +0,81% |
Volatilität 1 Jahr | 11,64% |
Volatilität 3 Jahre | 15,22% |
Volatilität 5 Jahre | 18,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,61 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,50 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,97% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,26% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XLPP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLPS | XLPS IM XLPSIN | XLPS.MI XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLPP LN XLPSIN | XLPP.L XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLPS | XLPS LN XLPSIN | XLPS.L XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLPS | XLPS SW XLPSIN | XLPS.S XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 451 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 215 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 79 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |