TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 469 Mio.
Positionen
1.003
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Übersicht
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Beschreibung
Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF bildet den FTSE RAFI US 1000 Index nach. Der FTSE RAFI US 1000 Index bietet Zugang zu den 1000 größten in den USA gelisteten Unternehmen. Die Gewichtung dieses Stil Index erfolgt nach fundamentalen Kriterien und nicht nach Marktkapitalisierung wie sonst üblich. Die Kriterien sind Buchwert, Erlöse, Cash-Flow und Dividendenzahlungen.
Dokumente
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE RAFI US 1000 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Fundamental/Quality |
| Fondsgröße | EUR 469 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,00% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. November 2007 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.003
17,60%
| Apple | 2,61% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,26% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,07% |
| Microsoft Corp. | 1,90% |
| Amazon.com, Inc. | 1,86% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,72% |
| Bank of America Corp. | 1,36% |
| Wells Fargo & Co. | 1,29% |
| Walmart, Inc. | 1,28% |
| AT&T, Inc. | 1,25% |
Länder
| USA | 95,14% |
| Irland | 1,40% |
| Sonstige | 3,46% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 20,63% |
| Technologie | 13,84% |
| Gesundheitswesen | 10,75% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,54% |
| Sonstige | 45,24% |
Stand: 31.12.2024
ETF-Sparplan-Angebote
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 3/2025; *Affiliate Link
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Ordergebühren
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Orderbetrag:
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,99€ | 2612 | Zum Angebot* | |
| | 1,00€ | 2415 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1683 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1639 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1068 | Zum Angebot* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 3/2025; *Affiliate Link
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -2,37% |
| 1 Monat | -4,28% |
| 3 Monate | -2,73% |
| 6 Monate | +4,71% |
| 1 Jahr | +8,11% |
| 3 Jahre | +26,30% |
| 5 Jahre | +144,77% |
| Seit Auflage (MAX) | +513,11% |
| 2024 | +23,71% |
| 2023 | +11,19% |
| 2022 | -2,27% |
| 2021 | +41,52% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,51% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,47 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,47 | 1,61% |
| 2024 | EUR 0,46 | 1,75% |
| 2023 | EUR 0,42 | 1,76% |
| 2022 | EUR 0,42 | 1,68% |
| 2021 | EUR 0,32 | 1,77% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,00% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,26% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,79% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,10 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,95% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,33% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -14,33% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -52,17% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PFT | PFT IM FABH | PSRF.MI FABYINAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | PFT | PFT FP FABH | PSPFT.PA FABYINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRF | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | PRUS | PRUS LN FABH | PRUS.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | PFT | PFT SW FABH | PFT.S | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSA | 6PSA GY FABH | 6PSA.DE FABYINAV.DE | Susquehanna |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.774 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 1.118 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 754 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 426 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 36 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF?
Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF hat die WKN A0M2EA.
Wie lautet die ISIN des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF?
Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF hat die ISIN IE00B23D8S39.
Wieviel kostet der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF beträgt 469m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
