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Fondsgröße | EUR 455 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. November 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF.
Berkshire Hathaway, Inc. | 2,93% |
Microsoft Corp. | 2,65% |
Apple | 2,34% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,11% |
Amazon.com, Inc. | 2,09% |
Meta Platforms | 1,81% |
Exxon Mobil Corp. | 1,60% |
Verizon Communications, Inc. | 1,37% |
Intel Corp. | 1,36% |
AT&T, Inc. | 1,21% |
USA | 95,72% |
Irland | 1,56% |
Sonstige | 2,72% |
Finanzdienstleistungen | 19,35% |
Technologie | 16,24% |
Gesundheitswesen | 11,99% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65% |
Sonstige | 42,77% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +12,18% |
1 Monat | +5,27% |
3 Monate | +12,48% |
6 Monate | +18,21% |
1 Jahr | +28,91% |
3 Jahre | +44,20% |
5 Jahre | +92,75% |
Seit Auflage (MAX) | +469,44% |
2023 | +11,19% |
2022 | -2,27% |
2021 | +41,52% |
2020 | -1,80% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,45% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,43 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,43 | 1,84% |
2023 | EUR 0,42 | 1,76% |
2022 | EUR 0,42 | 1,68% |
2021 | EUR 0,32 | 1,77% |
2020 | EUR 0,31 | 1,69% |
Volatilität 1 Jahr | 11,80% |
Volatilität 3 Jahre | 16,36% |
Volatilität 5 Jahre | 21,74% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,79 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,64 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,80% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PFT | PFT IM FABH | PSRF.MI FABYINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PFT | PFT FP FABH | PSPFT.PA FABYINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRF | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | PRUS | PRUS LN FABH | PRUS.L | Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | PFT | PFT SW FABH | PFT.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSA | 6PSA GY FABH | 6PSA.DE FABYINAV.DE | Susquehanna |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.792 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 869 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 861 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 423 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 69 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |