TER
0,50% p.a.
Distribution policy
Thesaurierend
Replication
Vollständig
Fund size
- m
Holdings
50
Overview
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Description
Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD bildet den Fidelity Metaverse ESG Tilted Index nach. Der Fidelity Metaverse ESG Tilted Index bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt, die Geschäftstätigkeiten im Bereich des Metaverse aufweisen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | Fidelity Metaverse ESG Tilted |
| Investment focus | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
| Fund size | EUR - m |
| Total expense ratio | 0,50% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Ja |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 15,85% |
| Inception/ Listing Date | 24. August 2022 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irland |
| Fund Provider | Fidelity ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | - |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Custodian Bank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte LLP |
| Fiscal Year End | 31. Januar |
| Swiss representative | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Swiss paying agent | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Tax data | Bundesanzeiger | |
| Germany | 30% Teilfreistellung | |
| Switzerland | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| UK | UK Reporting | |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 50
44,10%
| NVIDIA Corp. | 6,16% |
| QUALCOMM, Inc. | 5,37% |
| Apple | 4,94% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,92% |
| Microsoft Corp. | 4,62% |
| AMD | 4,29% |
| Xiaomi Corp. | 4,19% |
| Adobe | 3,75% |
| Intel Corp. | 3,04% |
| Equinix | 2,82% |
Sektoren
| Technologie | 67,18% |
| Telekommunikation | 23,87% |
| Immobilien | 6,12% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,70% |
| Sonstige | 2,16% |
Stand: 31.05.2024
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Orderbetrag:
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | Mehr Informationen |
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| | EUR 0,99 | 2535 | View offer** | |
| | EUR 1,00 | 2252 | View offer** | |
 | free of charge | 899 | View offer** | |
 | free of charge | 785 | View offer** | |
| | EUR 5,90 | 1571 | View offer** |
Source: justETF Research; As of 7/2024; *Affiliate link
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +14,93% |
| 1 Monat | +4,24% |
| 3 Monate | +12,90% |
| 6 Monate | +16,82% |
| 1 Jahr | +19,66% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +27,29% |
| 2023 | +27,52% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,85% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,24 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,49% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -19,73% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FMTV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FMET | FMET IM FMETEUIV | FMET.MI FMETEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | USD | FMVR | FMVR LN FMETUSIV | FMVR.L FMETUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | GBP | FMTV | FMTV LN FMETGBIV | FMTV.L FMETGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
| SIX Swiss Exchange | USD | FMET | FMET SE FMETUSIV | FMET.S FMETUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FMET | FMETCHF SE FMETCHIV | FMETCHF.S FMETCHFINAV=SOLA | RBC Europe |
| XETRA | EUR | FMTV | FMTV GY FMETEUIV | FMTV.DE FMETEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 7 | 0.39% p.a. | Accumulating | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of FMTV?
The name of FMTV is Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD.
What is the ticker of Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?
The primary ticker of Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD is FMTV.
What is the ISIN of Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?
The ISIN of Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD is IE000TLLSP66.
What are the costs of Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?
The total expense ratio (TER) of Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD amounts to 0,50% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD paying dividends?
Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.