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Indice | ICE 2028 Maturity Italy UCITS |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Italia, Governative, 3-5, Obbligazioni a scadenza |
Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 23 aprile 2024 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | - |
Banca agente svizzera | - |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
IT0004889033 | 19,76% |
IT0005323032 | 15,91% |
IT0005340929 | 15,18% |
IT0005521981 | 13,34% |
IT0005548315 | 13,17% |
IT0005433690 | 12,52% |
IT0005445306 | 10,04% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 99,93% |
Broker | Classifica | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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0,00€ | 2536 | All'Offerta* | ||
0,00€ | 898 | All'Offerta* | ||
0,00€ | 785 | All'Offerta* | ||
5,90€ | 1571 | All'Offerta* | ||
6,15€ | 1085 | All'Offerta* |
YTD | - |
1 mese | +1,39% |
3 mesi | +2,36% |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +2,98% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -0,99% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | 28IY | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 28IY | - - | - - | - |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 941 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc | 537 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 177 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 141 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | 48 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |