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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 29 m
Fecha de inicio
6. Januar 2025
Participaciones
142
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) es un ETF de gestión activa.
Die Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened Strategie investiert in US-Aktiensektoren, die basierend auf ihrem relativen CAPE (konjunkturbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis) als unterbewertet eingestuft werden. Die enthaltenen Titel werden außerdem nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened |
| Foco de la inversión | Aktien, USA, Sektoren-Strategie, Value |
| Patrimonio del fondo | EUR 29 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,40% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6. Januar 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Caceis Bank, Ireland branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Caceis Ireland Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | Kein ESTV Reporting |
| Austria | Nicht-Meldefonds |
| Reino Unido | Kein UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 142
27,81%
| Meta Platforms | 4,22% |
| Eli Lilly & Co. | 3,61% |
| Linde Plc | 3,58% |
| Walmart, Inc. | 3,03% |
| Johnson & Johnson | 2,55% |
| Alphabet, Inc. A | 2,46% |
| Costco Wholesale | 2,36% |
| Procter & Gamble Co. | 2,13% |
| Alphabet, Inc. C | 1,97% |
| Newmont Corp. | 1,90% |
Países
| USA | 91,17% |
| Irland | 1,86% |
| Sonstige | 6,97% |
Sectores
| Gesundheitswesen | 24,53% |
| Basiskonsumgüter | 23,02% |
| Telekommunikation | 22,72% |
| Grundstoffe | 20,95% |
| Sonstige | 8,78% |
A partir de 27.02.2026
Tarifas de ordenes
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Volumen de orden:
| banco | calificación de prueba | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,99 € | 3139 | Zum Angebot** | |
 | 0,00 € | 1871 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2280 | Zum Angebot* | |
 | 9,95 € | 1555 | Zum Angebot* | |
 | 6,15 € | 1229 | Zum Angebot* |
Fuente: investigación de justETF; 4/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Comisión por pedido 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,44% |
| 1 mes | -5,51% |
| 3 meses | -1,46% |
| 6 meses | -0,80% |
| 1 año | +2,23% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -4,97% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,40% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,93% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,56% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | EUPF | EUPF GY 5HSUUSIV | EUPF.DE 5HSUUSIV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) | 59 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUPF?
El nombre de EUPF es Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
El ticker de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) es EUPF.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
El ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) es IE000N990RE2.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
El tamaño del fondo de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) es de 29 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.