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Indice | Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets |
Axe d’investissement | Aktien, Emerging Markets, Sozial/Nachhaltig |
Taille du fonds | EUR 81 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Ja |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 1. November 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30. Juni |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | Nicht bekannt | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 12,36% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,22% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,85% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,02% |
SK hynix, Inc. | 1,51% |
HDFC Bank Ltd. | 1,48% |
PDD Holdings | 1,16% |
MediaTek, Inc. | 1,15% |
ICICI Bank Ltd. | 1,06% |
China Construction Bank Corp. | 0,98% |
Technologie | 30,81% |
Finanzdienstleistungen | 23,27% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,51% |
Telekommunikation | 7,79% |
Sonstige | 27,62% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
Banque | Évaluation | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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0,99€ | 2536 | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 898 | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 785 | Zum Angebot* | ||
5,90€ | 1571 | Zum Angebot* | ||
6,15€ | 1085 | Zum Angebot* |
Année en cours | +7,26% |
1 mois | -4,54% |
3 mois | -0,46% |
6 mois | +7,79% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +15,66% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -11,02% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | RIEM | RIEM IM BATIEUIV | RIEM.MI BATIEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | RIEE | RIEE LN | RIEE.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | EUR | REAG | REAG LN | REAG.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | RIEM | RIEM LN | RIEM.L | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | USD | RIEM | RIEM SW | RIEM.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | BATI | BATI GY BATIEUIV | BATIG.DE BATIEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF DR (C) | 245 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 84 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | 73 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 34 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 28 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |