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Index | Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 3-5, Fälligkeitsanleihen |
Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Mai 2024 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US023135CQ73 | 1,00% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 97,68% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | - |
1 Monat | -1,04% |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,70% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -1,24% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | BS29 | BS29 IM BS29INE | BS29.MI JXQVINAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | GBX | BX29 | BX29 LN BS29INS | BX29.L JXQUINAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | BS29 | BS29 LN BS29IN | BS29.L JXQTINAV.DE | Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | CHF | BS29 | BS29 SW BS29INC | BS29.S JXQWINAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | BS29 | BS29 GY BS29INE | BS29.DE JXQVINAV.DE | Societe Generale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.974 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.577 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 322 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 196 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 79 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |